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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AP Constructions | 45 221.00 | 44 452.00 | 769.00 | 45 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 222.00 | 260 239.00 | 87 982.00 | 348 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 704.00 | 83 337.00 | 46 366.00 | 129 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 079.00 | 390 108.00 | 140 970.00 | 531 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BN En cours de production de biens | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 006.00 | | 409 006.00 | 409 006.00 |
BZ Autres créances | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CF Disponibilités | 342 605.00 | | 342 605.00 | 342 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 125.00 | | 800 125.00 | 800 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 204.00 | 390 108.00 | 941 095.00 | 1 331 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
DG Autres réserves | 171 094.00 | 159 546.00 | | 171 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 295.00 | 68 548.00 | | 59 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 276.00 | 16 848.00 | | 13 276.00 |
DL TOTAL (I) | 290 623.00 | 291 900.00 | | 290 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 398.00 | 140 732.00 | | 102 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 411.00 | 478 697.00 | | 252 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 604.00 | 78 634.00 | | 126 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 763.00 | 106 256.00 | | 153 763.00 |
EA Autres dettes | 11 298.00 | 4 277.00 | | 11 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 472.00 | 812 594.00 | | 650 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 095.00 | 1 104 494.00 | | 941 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 472.00 | 712 856.00 | | 650 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 062.00 | | 1 017.00 | 530 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 122.00 | | 1 025.00 | 522 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | -8.00 | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 095.00 | 47 013.00 | | 343 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 015.00 | 47 013.00 | | 341 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 604.00 | 126 604.00 | | 126 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 409 006.00 | 409 006.00 | | 409 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 398.00 | 102 398.00 | | 102 398.00 |
VI Groupe et associés | 252 411.00 | 252 411.00 | | 252 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -38 334.00 | | | -38 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 730.00 | 419 730.00 | | 419 730.00 |
VW T.V.A. | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 472.00 | 650 472.00 | | 650 472.00 |