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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 077.00 | 285 147.00 | 70 930.00 | 356 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 405.00 | 97 441.00 | 29 964.00 | 127 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 555.00 | 427 809.00 | 106 746.00 | 534 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 745.00 | | 271 745.00 | 271 745.00 |
BZ Autres créances | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CF Disponibilités | 403 469.00 | | 403 469.00 | 403 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 397.00 | | 704 397.00 | 704 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 952.00 | 427 809.00 | 811 143.00 | 1 238 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
DG Autres réserves | 230 389.00 | 171 094.00 | | 230 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 466.00 | 59 295.00 | | 35 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 704.00 | 13 276.00 | | 9 704.00 |
DL TOTAL (I) | 322 517.00 | 290 623.00 | | 322 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 375.00 | 102 398.00 | | 86 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 274.00 | 252 411.00 | | 173 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 281.00 | 126 604.00 | | 101 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 192.00 | 153 763.00 | | 108 192.00 |
EA Autres dettes | 15 505.00 | 11 298.00 | | 15 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 626.00 | 650 472.00 | | 488 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 143.00 | 941 095.00 | | 811 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 840.00 | 650 472.00 | | 430 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 079.00 | | 12 118.00 | 531 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 642.00 | 534 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 562.00 | 528 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 147.00 | | 12 118.00 | 523 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 108.00 | 46 343.00 | 8 642.00 | 390 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 028.00 | 46 343.00 | 6 562.00 | 388 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 281.00 | 101 281.00 | | 101 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 271 745.00 | 271 745.00 | | 271 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 375.00 | 28 589.00 | 57 786.00 | 86 375.00 |
VI Groupe et associés | 173 274.00 | 173 274.00 | | 173 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 628.00 | 286 968.00 | 5 660.00 | 292 628.00 |
VW T.V.A. | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 626.00 | 430 840.00 | 57 786.00 | 488 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 227.00 | 11 968.00 | | 14 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 528.00 | 3 459.00 | | 3 528.00 |
ST Autres comptes | 88 941.00 | 87 034.00 | | 88 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 134.00 | 50 864.00 | | 53 134.00 |
YT Sous‐traitance | 135 502.00 | 152 408.00 | | 135 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 506.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 681.00 | 8 636.00 | | 8 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 908.00 | 20 604.00 | | 22 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 794.00 | | | 223 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 759.00 | | | 64 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 105.00 | 298 272.00 | | 281 105.00 |