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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 385.00 | 310 599.00 | 52 785.00 | 363 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 405.00 | 111 395.00 | 16 010.00 | 127 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 863.00 | 467 216.00 | 74 647.00 | 541 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 685.00 | | 283 685.00 | 283 685.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 455 686.00 | | 455 686.00 | 455 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 931.00 | | 747 931.00 | 747 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 794.00 | 467 216.00 | 822 578.00 | 1 289 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
DG Autres réserves | 265 855.00 | 230 389.00 | | 265 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 672.00 | 35 466.00 | | 43 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 132.00 | 9 704.00 | | 6 132.00 |
DL TOTAL (I) | 362 617.00 | 322 517.00 | | 362 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 785.00 | 86 375.00 | | 57 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 520.00 | 173 274.00 | | 172 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 215.00 | 101 281.00 | | 108 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 701.00 | 108 192.00 | | 114 701.00 |
EA Autres dettes | 6 740.00 | 15 505.00 | | 6 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 961.00 | 488 626.00 | | 459 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 578.00 | 811 143.00 | | 822 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 039.00 | 430 840.00 | | 258 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 555.00 | | 7 308.00 | 534 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 703.00 | | 7 308.00 | 528 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 809.00 | 39 406.00 | | 427 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 809.00 | 39 406.00 | | 427 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 215.00 | 108 215.00 | | 108 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 283 685.00 | 283 685.00 | | 283 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 785.00 | 28 383.00 | 29 402.00 | 57 785.00 |
VI Groupe et associés | 172 520.00 | | 172 520.00 | 172 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 755.00 | 287 095.00 | 5 660.00 | 292 755.00 |
VW T.V.A. | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 961.00 | 258 039.00 | 201 922.00 | 459 961.00 |