| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 531.00 | 110 352.00 | 11 180.00 | 121 531.00 |
AH Fonds commercial | 5 352 646.00 | | 5 352 646.00 | 5 352 646.00 |
AN Terrains | 150 134.00 | 15 565.00 | 134 569.00 | 150 134.00 |
AP Constructions | 8 446 275.00 | 7 132 121.00 | 1 314 154.00 | 8 446 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489 259.00 | 2 269 469.00 | 1 219 789.00 | 3 489 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 605 494.00 | 1 008 531.00 | 3 596 963.00 | 4 605 494.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 971.00 | | 1 001 971.00 | 1 001 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 085 279.00 | 10 536 038.00 | 14 549 241.00 | 25 085 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
BT Marchandises | 3 847 912.00 | | 3 847 912.00 | 3 847 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 699.00 | 3 037.00 | 607 662.00 | 610 699.00 |
BZ Autres créances | 877 255.00 | | 877 255.00 | 877 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 823 409.00 | | 12 823 409.00 | 12 823 409.00 |
CF Disponibilités | 2 107 390.00 | | 2 107 390.00 | 2 107 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 711.00 | | 364 711.00 | 364 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 661 561.00 | 3 037.00 | 20 658 524.00 | 20 661 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 746 839.00 | 10 539 074.00 | 35 207 765.00 | 45 746 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 687.00 | | | 229 687.00 |
CU Autres participations | 1 911 505.00 | | 1 911 505.00 | 1 911 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 734.00 | 133 734.00 | | 133 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
DG Autres réserves | 21 687 411.00 | 21 687 411.00 | | 21 687 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179 593.00 | 3 821 348.00 | | 3 179 593.00 |
DL TOTAL (I) | 25 056 206.00 | 25 697 961.00 | | 25 056 206.00 |
DP Provisions pour risques | 253 000.00 | 194 456.00 | | 253 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 000.00 | 194 456.00 | | 253 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 915.00 | 113 546.00 | | 1 738 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 941.00 | 53 149.00 | | 42 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 013.00 | 3 142 922.00 | | 3 291 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 416 219.00 | 5 586 196.00 | | 4 416 219.00 |
EA Autres dettes | 409 471.00 | 443 427.00 | | 409 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 898 559.00 | 9 339 240.00 | | 9 898 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 207 765.00 | 35 231 657.00 | | 35 207 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 898 559.00 | 9 339 240.00 | | 9 898 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 028 601.00 | | 75 028 601.00 | 75 028 601.00 |
FD Production vendue biens | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
FG Production vendue services | 299 933.00 | | 299 933.00 | 299 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 374 846.00 | | 75 374 846.00 | 75 374 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 802 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 536 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 326 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 693 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 389 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 413 290.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 092 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 159.00 | 11 513.00 | | 11 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 716.00 | 221 523.00 | | 4 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 875.00 | 233 036.00 | | 15 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 719.00 | 47 819.00 | | 30 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 544.00 | 194 456.00 | | 58 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 263.00 | 242 275.00 | | 89 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 387.00 | -9 239.00 | | -73 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 681.00 | 380 867.00 | | 366 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473 029.00 | 1 626 388.00 | | 1 473 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 500 352.00 | 76 355 012.00 | | 76 500 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 320 760.00 | 72 533 664.00 | | 73 320 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 179 593.00 | 3 821 348.00 | | 3 179 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 442 464.00 | | 1 724 260.00 | 24 442 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 544.00 | | 2 919 940.00 | 60 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 203.00 | 748 242.00 | 25 085 279.00 | 333 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 123.00 | 5 474 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 659.00 | 733 118.00 | 16 691 162.00 | 272 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 477 393.00 | | 11 907.00 | 5 477 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 144 949.00 | | 1 551 990.00 | 16 144 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820 121.00 | | 160 363.00 | 2 820 121.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 272 659.00 | | | 272 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 571 287.00 | 682 274.00 | 717 523.00 | 10 571 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 759.00 | 2 715.00 | 15 123.00 | 122 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 448 527.00 | 679 558.00 | 702 400.00 | 10 448 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 456.00 | 58 544.00 | | 194 456.00 |
6T Sur comptes clients | 3 532.00 | 3 037.00 | 3 533.00 | 3 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 532.00 | 3 037.00 | 3 533.00 | 3 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 988.00 | 61 581.00 | 3 533.00 | 197 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 037.00 | 3 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 013.00 | 3 291 013.00 | | 3 291 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283 415.00 | 2 283 415.00 | | 2 283 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549 728.00 | 1 549 728.00 | | 1 549 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 471.00 | 409 471.00 | | 409 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001 971.00 | 226 326.00 | 775 645.00 | 1 001 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 606 157.00 | 606 157.00 | | 606 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VB T. V. A. | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738 915.00 | 1 738 915.00 | | 1 738 915.00 |
VI Groupe et associés | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480 419.00 | 480 419.00 | | 480 419.00 |
VP Divers | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 390.00 | 428 390.00 | | 428 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 714.00 | 318 714.00 | | 318 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 711.00 | 364 711.00 | | 364 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 998.00 | 2 082 353.00 | 775 645.00 | 2 857 998.00 |
VW T.V.A. | 154 686.00 | 154 686.00 | | 154 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 898 559.00 | 9 898 559.00 | | 9 898 559.00 |