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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 581.00 | 117 340.00 | 3 242.00 | 120 581.00 |
AH Fonds commercial | 5 352 646.00 | | 5 352 646.00 | 5 352 646.00 |
AN Terrains | 190 684.00 | 30 909.00 | 159 775.00 | 190 684.00 |
AP Constructions | 8 576 177.00 | 7 323 505.00 | 1 252 673.00 | 8 576 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 849 840.00 | 2 443 083.00 | 1 406 757.00 | 3 849 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 569 079.00 | 1 574 531.00 | 2 994 548.00 | 4 569 079.00 |
AX Avances et acomptes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 889 650.00 | | 889 650.00 | 889 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 617.00 | 60 000.00 | 142 617.00 | 202 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 731 294.00 | 11 549 367.00 | 14 181 927.00 | 25 731 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BT Marchandises | 3 644 020.00 | | 3 644 020.00 | 3 644 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 822.00 | 2 664.00 | 456 158.00 | 458 822.00 |
BZ Autres créances | 347 663.00 | | 347 663.00 | 347 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 823 409.00 | 36 494.00 | 9 786 915.00 | 9 823 409.00 |
CF Disponibilités | 4 613 652.00 | | 4 613 652.00 | 4 613 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 616.00 | | 337 616.00 | 337 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 255 518.00 | 39 158.00 | 19 216 360.00 | 19 255 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 986 812.00 | 11 588 524.00 | 33 398 288.00 | 44 986 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 559.00 | | | 108 559.00 |
CU Autres participations | 1 925 638.00 | | 1 925 638.00 | 1 925 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 734.00 | 133 734.00 | | 133 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
DG Autres réserves | 19 187 411.00 | 19 187 411.00 | | 19 187 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 234 585.00 | 3 595 819.00 | | 4 234 585.00 |
DL TOTAL (I) | 23 611 199.00 | 22 972 432.00 | | 23 611 199.00 |
DP Provisions pour risques | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 224.00 | 10 772.00 | | 1 743 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 493.00 | 30 313.00 | | 22 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 045.00 | 3 202 454.00 | | 2 735 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 777 340.00 | 5 317 893.00 | | 4 777 340.00 |
EA Autres dettes | 255 987.00 | 506 567.00 | | 255 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 534 089.00 | 9 067 999.00 | | 9 534 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 398 288.00 | 32 293 431.00 | | 33 398 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 067 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 286 804.00 | | 73 286 804.00 | 73 286 804.00 |
FD Production vendue biens | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
FG Production vendue services | 226 738.00 | 75 844.00 | 302 582.00 | 226 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 548 396.00 | 75 844.00 | 73 624 240.00 | 73 548 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 898 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 008 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 307 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 140 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 583 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 903 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 994 801.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 604 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 650.00 | 73 156.00 | | 11 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 625.00 | 73 156.00 | | 15 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 748.00 | 3 000.00 | | 35 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 1 216.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 047.00 | 4 216.00 | | 100 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 423.00 | 68 940.00 | | -84 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 589 875.00 | 520 194.00 | | 589 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696 094.00 | 1 745 572.00 | | 1 696 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 561 795.00 | 78 333 993.00 | | 74 561 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 327 210.00 | 74 738 174.00 | | 70 327 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 234 585.00 | 3 595 819.00 | | 4 234 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 604 206.00 | | 322 776.00 | 25 604 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 021 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 183 687.00 | 25 731 294.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 5 473 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 182 737.00 | 17 236 781.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 474 177.00 | | | 5 474 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 139 197.00 | | 292 321.00 | 17 139 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990 831.00 | | 30 455.00 | 2 990 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 907 470.00 | 766 672.00 | 184 776.00 | 10 907 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 321.00 | 3 969.00 | 950.00 | 114 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 793 150.00 | 762 703.00 | 183 826.00 | 10 793 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 60 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 470.00 | 2 664.00 | 2 471.00 | 2 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 470.00 | 99 158.00 | 2 471.00 | 2 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 470.00 | 99 158.00 | 2 471.00 | 255 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 664.00 | 2 470.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 494.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 045.00 | 2 735 045.00 | | 2 735 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436 479.00 | 2 436 479.00 | | 2 436 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530 111.00 | 1 530 111.00 | | 1 530 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 987.00 | 255 987.00 | | 255 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 889 650.00 | 105 177.00 | 784 473.00 | 889 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 455 504.00 | 455 504.00 | | 455 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743 224.00 | 1 743 224.00 | | 1 743 224.00 |
VI Groupe et associés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 190.00 | 514 190.00 | | 514 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 854.00 | 280 854.00 | | 280 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 616.00 | 337 616.00 | | 337 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 133.00 | 1 252 660.00 | 784 473.00 | 2 037 133.00 |
VW T.V.A. | 230 694.00 | 230 694.00 | | 230 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 534 089.00 | 9 534 089.00 | | 9 534 089.00 |