| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 531.00 | 114 321.00 | 7 211.00 | 121 531.00 |
AH Fonds commercial | 5 352 646.00 | | 5 352 646.00 | 5 352 646.00 |
AN Terrains | 176 234.00 | 22 549.00 | 153 685.00 | 176 234.00 |
AP Constructions | 8 545 002.00 | 7 190 321.00 | 1 354 681.00 | 8 545 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801 845.00 | 2 269 224.00 | 1 532 621.00 | 3 801 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 604 117.00 | 1 311 056.00 | 3 293 061.00 | 4 604 117.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 868 079.00 | | 868 079.00 | 868 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 169.00 | | 202 169.00 | 202 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 604 206.00 | 10 907 470.00 | 14 696 735.00 | 25 604 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
BT Marchandises | 3 767 064.00 | | 3 767 064.00 | 3 767 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 641.00 | 2 470.00 | 563 171.00 | 565 641.00 |
BZ Autres créances | 258 998.00 | | 258 998.00 | 258 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 823 409.00 | | 9 823 409.00 | 9 823 409.00 |
CF Disponibilités | 2 809 088.00 | | 2 809 088.00 | 2 809 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 502.00 | | 345 502.00 | 345 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 599 166.00 | 2 470.00 | 17 596 696.00 | 17 599 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 203 372.00 | 10 909 941.00 | 32 293 431.00 | 43 203 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 796.00 | | | 95 796.00 |
CU Autres participations | 1 917 223.00 | | 1 917 223.00 | 1 917 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 734.00 | 133 734.00 | | 133 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
DG Autres réserves | 19 187 411.00 | 21 687 411.00 | | 19 187 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 595 819.00 | 3 179 593.00 | | 3 595 819.00 |
DL TOTAL (I) | 22 972 432.00 | 25 056 206.00 | | 22 972 432.00 |
DP Provisions pour risques | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 772.00 | 1 738 915.00 | | 10 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 313.00 | 42 941.00 | | 30 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 454.00 | 3 291 013.00 | | 3 202 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 317 893.00 | 4 416 219.00 | | 5 317 893.00 |
EA Autres dettes | 506 567.00 | 409 471.00 | | 506 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 067 999.00 | 9 898 559.00 | | 9 067 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 293 431.00 | 35 207 765.00 | | 32 293 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 067 999.00 | 9 898 559.00 | | 9 067 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 640 857.00 | | 76 640 857.00 | 76 640 857.00 |
FD Production vendue biens | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
FG Production vendue services | 293 713.00 | | 293 713.00 | 293 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 961 408.00 | | 76 961 408.00 | 76 961 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 559 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 012 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 643 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 586 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 465 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 094 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 792 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 156.00 | 11 159.00 | | 73 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 156.00 | 15 875.00 | | 73 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 719.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 216.00 | 58 544.00 | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 216.00 | 89 263.00 | | 4 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 940.00 | -73 387.00 | | 68 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 520 194.00 | 366 681.00 | | 520 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745 572.00 | 1 473 029.00 | | 1 745 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 333 993.00 | 76 500 352.00 | | 78 333 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 738 174.00 | 73 320 760.00 | | 74 738 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 595 819.00 | 3 179 593.00 | | 3 595 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 085 279.00 | | 1 010 969.00 | 25 085 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 393.00 | 2 990 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 042.00 | 25 604 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 474 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 649.00 | 17 139 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 474 177.00 | | | 5 474 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 691 162.00 | | 795 685.00 | 16 691 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919 940.00 | | 215 284.00 | 2 919 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 536 038.00 | 711 253.00 | 339 820.00 | 10 536 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 352.00 | 3 969.00 | | 110 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 425 686.00 | 707 284.00 | 339 820.00 | 10 425 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 037.00 | 2 470.00 | 3 036.00 | 3 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 037.00 | 2 470.00 | 3 036.00 | 3 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 037.00 | 2 470.00 | 3 036.00 | 256 037.00 |
UG ‐ Financières | | 2 470.00 | 3 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 454.00 | 3 202 454.00 | | 3 202 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601 936.00 | 2 601 936.00 | | 2 601 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582 666.00 | 1 582 666.00 | | 1 582 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 398.00 | 310 398.00 | | 310 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 567.00 | 506 567.00 | | 506 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 868 079.00 | 92 435.00 | 775 644.00 | 868 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 562 069.00 | 562 069.00 | | 562 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VB T. V. A. | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VI Groupe et associés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 842.00 | 652 842.00 | | 652 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 327.00 | 182 327.00 | | 182 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 502.00 | 345 502.00 | | 345 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 581.00 | 1 265 937.00 | 775 644.00 | 2 041 581.00 |
VW T.V.A. | 170 051.00 | 170 051.00 | | 170 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 067 999.00 | 9 067 999.00 | | 9 067 999.00 |