| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 390.00 | 62 865.00 | 54 524.00 | 117 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 133.00 | 69 479.00 | 20 652.00 | 90 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 920.00 | 132 344.00 | 94 577.00 | 226 920.00 |
BP En cours de production de services | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BT Marchandises | 1 074 300.00 | 194 656.00 | 879 644.00 | 1 074 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 959.00 | 17 413.00 | 474 546.00 | 491 959.00 |
BZ Autres créances | 452 509.00 | | 452 509.00 | 452 509.00 |
CF Disponibilités | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 167.00 | 212 069.00 | 1 863 098.00 | 2 075 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 088.00 | 344 413.00 | 1 957 675.00 | 2 302 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 475.00 | | | 242 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
DH Report à nouveau | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 195.00 | | | -58 195.00 |
DL TOTAL (I) | 249 742.00 | | | 249 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 768.00 | | | 167 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 319.00 | | | 547 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 752.00 | | | 790 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 886.00 | | | 182 886.00 |
EA Autres dettes | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 934.00 | | | 1 707 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 675.00 | | | 1 957 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 846.00 | | | 992 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 768.00 | | | 167 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 727.00 | 30 427.00 | 2 018 154.00 | 1 987 727.00 |
FG Production vendue services | 920 447.00 | | 920 447.00 | 920 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 174.00 | 30 427.00 | 2 938 601.00 | 2 908 174.00 |
FM Production stockée | | | 1 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 573.00 | |
GE Autres charges | | | 9 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 698.00 | | | -4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 727.00 | | | 2 971 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 922.00 | | | 3 029 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 195.00 | | | -58 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 334.00 | | 24 924.00 | 218 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 337.00 | 19 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 337.00 | 226 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 597.00 | | 24 924.00 | 182 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 446.00 | 25 898.00 | | 106 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 446.00 | 25 898.00 | | 106 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 203 656.00 | | 9 000.00 | 203 656.00 |
6T Sur comptes clients | 16 660.00 | 6 573.00 | 5 820.00 | 16 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 316.00 | 6 573.00 | 14 820.00 | 220 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 316.00 | 6 573.00 | 14 820.00 | 220 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 752.00 | 790 752.00 | | 790 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 469 890.00 | 469 890.00 | | 469 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
VB T. V. A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VC Groupe et associés | 395 545.00 | | 395 545.00 | 395 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 768.00 | 167 768.00 | | 167 768.00 |
VI Groupe et associés | 547 319.00 | | 547 319.00 | 547 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 922.00 | 527 908.00 | 437 014.00 | 964 922.00 |
VW T.V.A. | 103 130.00 | 103 130.00 | | 103 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 934.00 | 1 160 614.00 | 547 319.00 | 1 707 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
ST Autres comptes | 209 181.00 | | | 209 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 987.00 | | | 120 987.00 |
YT Sous‐traitance | 378 635.00 | | | 378 635.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 708.00 | | | 554 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 461.00 | | | 233 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 984.00 | | | 726 984.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |