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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 390.00 | 81 315.00 | 36 075.00 | 117 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 131.00 | 77 878.00 | 12 253.00 | 90 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 920.00 | 159 193.00 | 67 728.00 | 226 920.00 |
BP En cours de production de services | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BT Marchandises | 1 019 779.00 | 202 689.00 | 817 090.00 | 1 019 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 065.00 | 21 987.00 | 481 078.00 | 503 065.00 |
BZ Autres créances | 214 189.00 | | 214 189.00 | 214 189.00 |
CF Disponibilités | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 260.00 | 224 677.00 | 1 531 583.00 | 1 756 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 180.00 | 383 870.00 | 1 599 311.00 | 1 983 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 644.00 | | | 117 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 475.00 | 242 475.00 | | 242 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
DH Report à nouveau | -16 981.00 | 41 214.00 | | -16 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 254.00 | -58 195.00 | | -377 254.00 |
DL TOTAL (I) | -127 512.00 | 249 742.00 | | -127 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 449.00 | 167 768.00 | | 200 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 405.00 | 547 319.00 | | 995 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 850.00 | 811 578.00 | | 302 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 351.00 | 182 886.00 | | 120 351.00 |
EA Autres dettes | 107 768.00 | 77 625.00 | | 107 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 823.00 | 1 787 177.00 | | 1 726 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 311.00 | 2 036 918.00 | | 1 599 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 760.00 | 1 787 177.00 | | 602 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 234.00 | 167 768.00 | | 11 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 995 405.00 | | | 995 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 938.00 | | 1 269 938.00 | 1 269 938.00 |
FG Production vendue services | 770 781.00 | | 770 781.00 | 770 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 719.00 | | 2 040 719.00 | 2 040 719.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 698.00 | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 4 698.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | -4 698.00 | | -1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 112.00 | 2 971 727.00 | | 2 070 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 366.00 | 3 029 922.00 | | 2 447 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 254.00 | -58 195.00 | | -377 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 520.00 | | | 207 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 344.00 | 26 849.00 | | 132 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 344.00 | 26 849.00 | | 132 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 656.00 | 14 533.00 | 6 500.00 | 194 656.00 |
6T Sur comptes clients | 17 413.00 | 10 617.00 | 6 042.00 | 17 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 069.00 | 25 150.00 | 12 542.00 | 212 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 069.00 | 25 150.00 | 12 542.00 | 212 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 150.00 | 12 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 850.00 | 302 850.00 | | 302 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 768.00 | 107 768.00 | | 107 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 503 065.00 | 503 065.00 | | 503 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VB T. V. A. | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VC Groupe et associés | 117 644.00 | | 117 644.00 | 117 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 215.00 | 60 557.00 | 128 658.00 | 189 215.00 |
VI Groupe et associés | 995 405.00 | | 995 405.00 | 995 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 215.00 | | | 189 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 491.00 | 600 448.00 | 137 044.00 | 737 491.00 |
VW T.V.A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 823.00 | 602 760.00 | 1 124 063.00 | 1 726 823.00 |