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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 466.00 | 46 908.00 | 45 558.00 | 92 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 131.00 | 59 538.00 | 30 593.00 | 90 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 334.00 | 106 446.00 | 111 888.00 | 218 334.00 |
BT Marchandises | 888 697.00 | 203 656.00 | 685 041.00 | 888 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 705.00 | 16 660.00 | 1 489 045.00 | 1 505 705.00 |
BZ Autres créances | 87 060.00 | | 87 060.00 | 87 060.00 |
CF Disponibilités | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 412.00 | 220 316.00 | 2 274 096.00 | 2 494 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 745.00 | 326 762.00 | 2 385 984.00 | 2 712 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 475.00 | | | 242 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
DH Report à nouveau | -74 075.00 | | | -74 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 290.00 | | | 115 290.00 |
DL TOTAL (I) | 307 937.00 | | | 307 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 043.00 | | | 321 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 571.00 | | | 214 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 231.00 | | | 1 275 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 850.00 | | | 260 850.00 |
EA Autres dettes | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 047.00 | | | 2 078 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 984.00 | | | 2 385 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 476.00 | | | 1 863 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 043.00 | | | 321 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 680 310.00 | 416 800.00 | 4 097 110.00 | 3 680 310.00 |
FG Production vendue services | 1 138 719.00 | | 1 138 719.00 | 1 138 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 029.00 | 416 800.00 | 5 235 829.00 | 4 819 029.00 |
FM Production stockée | | | -19 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 233 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 786 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 413.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 233 299.00 | | | 5 233 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118 009.00 | | | 5 118 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 290.00 | | | 115 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 377.00 | | 22 584.00 | 204 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 628.00 | 218 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 628.00 | 182 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 977.00 | | 6 247.00 | 184 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 400.00 | | 16 337.00 | 19 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 887.00 | 22 186.00 | 8 628.00 | 92 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 887.00 | 22 186.00 | 8 628.00 | 92 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 174 252.00 | 34 313.00 | 4 908.00 | 174 252.00 |
6T Sur comptes clients | 11 175.00 | 6 100.00 | 616.00 | 11 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 427.00 | 40 413.00 | 5 524.00 | 185 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 427.00 | 40 413.00 | 5 524.00 | 185 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 231.00 | 1 275 231.00 | | 1 275 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 194.00 | 1 484 194.00 | | 1 484 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
VB T. V. A. | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 043.00 | 321 043.00 | | 321 043.00 |
VI Groupe et associés | 214 571.00 | | 214 571.00 | 214 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 979.00 | 1 572 731.00 | 57 248.00 | 1 629 979.00 |
VW T.V.A. | 196 243.00 | 196 243.00 | | 196 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 047.00 | 1 863 475.00 | 214 571.00 | 2 078 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
ST Autres comptes | 222 423.00 | | | 222 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 389 655.00 | | | 389 655.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 485 967.00 | | | 1 485 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 152 945.00 | | | 1 152 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 022.00 | | | 686 022.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |