| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 4 037.00 | 1 662.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 554 908.00 | | 554 908.00 | 554 908.00 |
AP Constructions | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 456.00 | 14 420.00 | 2 036.00 | 16 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 431.00 | 96 911.00 | 38 520.00 | 135 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 046.00 | 121 713.00 | 600 333.00 | 722 046.00 |
BT Marchandises | 438 598.00 | | 438 598.00 | 438 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BZ Autres créances | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CF Disponibilités | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 512.00 | | 493 512.00 | 493 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 559.00 | 121 713.00 | 1 093 846.00 | 1 215 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 934.00 | 599 934.00 | | 599 934.00 |
DH Report à nouveau | -384 621.00 | -466 448.00 | | -384 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 618.00 | 81 827.00 | | 86 618.00 |
DL TOTAL (I) | 301 932.00 | 215 313.00 | | 301 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 448.00 | 77 523.00 | | 11 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 032.00 | 361 622.00 | | 319 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 968.00 | 200.00 | | 40 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 506.00 | 346 777.00 | | 356 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 941.00 | 70 077.00 | | 63 941.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 128.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 791 913.00 | 866 082.00 | | 791 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 846.00 | 1 081 395.00 | | 1 093 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 913.00 | 866 082.00 | | 791 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 620.00 | | 18 858.00 | 719 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 431.00 | 722 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 431.00 | 158 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 778.00 | | 1 830.00 | 558 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 635.00 | | 17 028.00 | 157 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 222.00 | 8 925.00 | 16 431.00 | 129 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | 573.00 | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 756.00 | 8 352.00 | 16 431.00 | 125 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 507.00 | 356 507.00 | | 356 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VI Groupe et associés | 319 033.00 | 319 033.00 | | 319 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VW T.V.A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 946.00 | 750 946.00 | | 750 946.00 |