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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 4 819.00 | 880.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 554 908.00 | | 554 908.00 | 554 908.00 |
AP Constructions | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 456.00 | 16 454.00 | 1.00 | 16 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 197.00 | 96 304.00 | 35 892.00 | 132 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 812.00 | 123 922.00 | 591 889.00 | 715 812.00 |
BT Marchandises | 333 235.00 | | 333 235.00 | 333 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BZ Autres créances | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CF Disponibilités | 485 671.00 | | 485 671.00 | 485 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 135.00 | | 844 135.00 | 844 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 947.00 | 123 922.00 | 1 436 024.00 | 1 559 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 934.00 | 599 934.00 | | 599 934.00 |
DH Report à nouveau | -298 002.00 | -384 621.00 | | -298 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 672.00 | 86 618.00 | | 108 672.00 |
DL TOTAL (I) | 410 604.00 | 301 932.00 | | 410 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 036.00 | 11 448.00 | | 250 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 362.00 | 319 032.00 | | 279 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 475.00 | 40 968.00 | | 101 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 782.00 | 356 506.00 | | 294 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 202.00 | 63 941.00 | | 99 202.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 16.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 419.00 | 791 913.00 | | 1 025 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 024.00 | 1 093 846.00 | | 1 436 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 419.00 | 791 913.00 | | 1 025 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 172 251.00 | | 2 172 251.00 | 2 172 251.00 |
FG Production vendue services | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 132.00 | | 2 198 132.00 | 2 198 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 299.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 1 199.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | 10 333.00 | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 820.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | 9 513.00 | | 6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 744.00 | 27 487.00 | | 35 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 091.00 | 1 937 980.00 | | 2 208 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 418.00 | 1 851 361.00 | | 2 099 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 672.00 | 86 618.00 | | 108 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 215.00 | 5 405.00 | | 4 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 047.00 | | 4 856.00 | 722 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 091.00 | 715 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 091.00 | 154 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 608.00 | | | 560 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 232.00 | | 4 856.00 | 158 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 716.00 | 10 300.00 | 8 091.00 | 121 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | 781.00 | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 678.00 | 9 519.00 | 8 091.00 | 117 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 783.00 | 294 783.00 | | 294 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 279 363.00 | 279 363.00 | | 279 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VW T.V.A. | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 945.00 | 923 945.00 | | 923 945.00 |