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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 429.00 | 271.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 554 908.00 | | 554 908.00 | 554 908.00 |
AP Constructions | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 807.00 | 17 173.00 | 19 634.00 | 36 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 654.00 | 102 749.00 | 53 905.00 | 156 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 620.00 | 131 695.00 | 628 925.00 | 760 620.00 |
BT Marchandises | 327 203.00 | | 327 203.00 | 327 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BZ Autres créances | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CF Disponibilités | 342 341.00 | | 342 341.00 | 342 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 171.00 | | 711 171.00 | 711 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 792.00 | 131 695.00 | 1 340 096.00 | 1 471 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 935.00 | 599 935.00 | | 599 935.00 |
DH Report à nouveau | -189 330.00 | -298 002.00 | | -189 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 859.00 | 108 673.00 | | 85 859.00 |
DL TOTAL (I) | 496 464.00 | 410 605.00 | | 496 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 250.00 | 250 036.00 | | 217 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 028.00 | 279 363.00 | | 164 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 572.00 | 294 783.00 | | 248 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 023.00 | 99 203.00 | | 92 023.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 102 036.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 632.00 | 1 025 420.00 | | 843 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 096.00 | 1 436 025.00 | | 1 340 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 927.00 | 1 025 420.00 | | 555 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 382.00 | | 1 958 382.00 | 1 958 382.00 |
FG Production vendue services | 74 190.00 | | 74 190.00 | 74 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 572.00 | | 2 032 572.00 | 2 032 572.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 773.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 3 000.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | 6 200.00 | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 007.00 | 35 744.00 | | 26 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 239.00 | 2 208 091.00 | | 2 033 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 380.00 | 2 099 419.00 | | 1 947 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 859.00 | 108 673.00 | | 85 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 812.00 | | 44 808.00 | 715 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 608.00 | | | 560 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 997.00 | | 44 808.00 | 154 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 923.00 | 7 773.00 | | 123 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | 610.00 | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 103.00 | 7 163.00 | | 119 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 572.00 | 248 572.00 | | 248 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 250.00 | 49 544.00 | 167 706.00 | 217 250.00 |
VI Groupe et associés | 164 028.00 | 164 028.00 | | 164 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VW T.V.A. | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 632.00 | 555 927.00 | 167 706.00 | 723 632.00 |