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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 322.00 | 11 040.00 | 11 282.00 | 22 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 357.00 | 10 850.00 | 68 507.00 | 79 357.00 |
BZ Autres créances | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CF Disponibilités | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 968.00 | 10 850.00 | 95 117.00 | 105 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 290.00 | 21 890.00 | 106 399.00 | 128 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
CU Autres participations | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DL TOTAL (I) | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 322.00 | | 8 000.00 | 14 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | 8 000.00 | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 012.00 | 1 028.00 | | 10 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 203.00 | 1 028.00 | | 8 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 79 357.00 | 53 317.00 | 26 040.00 | 79 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 924.00 | 62 722.00 | 26 202.00 | 88 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |