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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 562.00 | 5 040.00 | 11 522.00 | 16 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 824.00 | 10 343.00 | 62 481.00 | 72 824.00 |
BZ Autres créances | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CF Disponibilités | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 997.00 | 10 343.00 | 122 653.00 | 132 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 559.00 | 15 383.00 | 134 175.00 | 149 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
CU Autres participations | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 043.00 | | | 77 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
DL TOTAL (I) | 105 148.00 | | | 105 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 175.00 | | | 134 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 72 825.00 | 48 001.00 | 24 824.00 | 72 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 652.00 | 66 666.00 | 24 986.00 | 91 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |