| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 562.00 | 5 040.00 | 11 522.00 | 16 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 437.00 | 10 850.00 | 64 587.00 | 75 437.00 |
BZ Autres créances | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CF Disponibilités | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 701.00 | 10 850.00 | 133 851.00 | 144 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 263.00 | 15 890.00 | 145 373.00 | 161 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
CU Autres participations | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
DL TOTAL (I) | 121 843.00 | | | 121 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 373.00 | | | 145 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 322.00 | | 240.00 | 22 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 16 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 3 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 282.00 | | 240.00 | 11 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 040.00 | | 6 000.00 | 11 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 231.00 | | 6 000.00 | 9 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 75 438.00 | 49 398.00 | 26 040.00 | 75 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 728.00 | 60 526.00 | 26 202.00 | 86 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |