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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 230.00 | 9 730.00 | 13 500.00 | 23 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 714.00 | 31 700.00 | 21 014.00 | 52 714.00 |
072 Créances – Autres | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
084 Disponibilités | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 889.00 | 31 700.00 | 31 189.00 | 62 889.00 |
110 Total général Actif | 86 119.00 | 41 430.00 | 44 689.00 | 86 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508.00 | | | 508.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
222 Production stockée | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
242 Autres charges externes. | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
294 Charges financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |