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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 318.00 | 9 730.00 | 588.00 | 10 318.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 218.00 | 9 730.00 | 14 488.00 | 24 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
084 Disponibilités | 90 285.00 | | 90 285.00 | 90 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 655.00 | | 91 655.00 | 91 655.00 |
110 Total général Actif | 115 873.00 | 9 730.00 | 106 143.00 | 115 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 550.00 | | | 78 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 285.00 | | | 134 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
262 Autres charges | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 877.00 | | | -18 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
294 Charges financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 588.00 | | | 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 588.00 | | | 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 52 297.00 | | | 52 297.00 |