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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 230.00 | 9 730.00 | 13 500.00 | 23 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 990.00 | 52 297.00 | 8 693.00 | 60 990.00 |
072 Créances – Autres | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 081.00 | 52 297.00 | 40 784.00 | 93 081.00 |
110 Total général Actif | 116 311.00 | 62 027.00 | 54 284.00 | 116 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 631.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29.00 | | | 29.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
222 Production stockée | 750.00 | | | 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 697.00 | | | 93 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
242 Autres charges externes. | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
262 Autres charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 318.00 | | | 91 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
294 Charges financières | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |