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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 285 940.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 204.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 069.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 320 523.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 953.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 423.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 358.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 315.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 71 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 392 428.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 147.00 | 176 740.00 | | 219 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 864.00 | 42 407.00 | | 22 864.00 |
DL TOTAL (I) | 264 011.00 | 241 147.00 | | 264 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 619.00 | 71 967.00 | | 17 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 20 467.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 163.00 | 34 425.00 | | 50 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 345.00 | 49 406.00 | | 60 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 417.00 | 176 265.00 | | 128 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 428.00 | 417 412.00 | | 392 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 417.00 | 158 646.00 | | 128 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 587.00 | | 1 550.00 | 375 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 668.00 | | | 286 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 609.00 | | 1 550.00 | 74 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 652.00 | 4 962.00 | | 51 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 924.00 | 4 962.00 | | 50 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
VB T. V. A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VC Groupe et associés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 345.00 | 45 637.00 | 6 708.00 | 52 345.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 417.00 | 128 417.00 | | 128 417.00 |