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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 285 940.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 854.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 832.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 323 935.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 313.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 039.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 454.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 93 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 417 412.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 740.00 | 150 779.00 | | 176 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 407.00 | 25 961.00 | | 42 407.00 |
DL TOTAL (I) | 241 147.00 | 198 740.00 | | 241 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 967.00 | 111 046.00 | | 71 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 467.00 | 3 702.00 | | 20 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 425.00 | 45 208.00 | | 34 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 406.00 | 59 200.00 | | 49 406.00 |
EA Autres dettes | | 3 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 265.00 | 222 805.00 | | 176 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 412.00 | 421 545.00 | | 417 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 646.00 | 155 417.00 | | 158 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 636 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 356.00 | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 14 253.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | -14 253.00 | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 1 749.00 | | 5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 693.00 | 609 159.00 | | 648 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 285.00 | 583 198.00 | | 606 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 407.00 | 25 961.00 | | 42 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 502.00 | | 10 085.00 | 365 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 668.00 | | | 286 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 524.00 | | 10 085.00 | 64 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 863.00 | 4 789.00 | | 46 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 135.00 | 4 789.00 | | 46 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VC Groupe et associés | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 967.00 | 54 348.00 | 17 619.00 | 71 967.00 |
VI Groupe et associés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 879.00 | 68 171.00 | 6 708.00 | 74 879.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 265.00 | 158 646.00 | 17 619.00 | 176 265.00 |