| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 500.00 | 6 354.00 | 402 145.00 | 408 500.00 |
BZ Autres créances | 1 492 221.00 | | 1 492 221.00 | 1 492 221.00 |
CF Disponibilités | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 001.00 | 6 354.00 | 1 933 646.00 | 1 940 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 207.00 | 7 561.00 | 1 933 646.00 | 1 941 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 793 124.00 | 551 851.00 | | 793 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 271.00 | 241 272.00 | | 217 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 496.00 | 794 224.00 | | 1 011 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 438.00 | 46 373.00 | | 58 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 808.00 | 161 981.00 | | 146 808.00 |
EA Autres dettes | 716 902.00 | 445 334.00 | | 716 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 150.00 | 657 005.00 | | 922 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 646.00 | 1 451 229.00 | | 1 933 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 150.00 | 657 005.00 | | 922 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 125.00 | | 1 441 125.00 | 1 441 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 125.00 | | 1 441 125.00 | 1 441 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 627.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 156.00 | 43 600.00 | | -6 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 680.00 | 106 928.00 | | 97 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 557.00 | 1 472 013.00 | | 1 460 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 285.00 | 1 230 741.00 | | 1 243 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 271.00 | 241 272.00 | | 217 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 206.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 902.00 | 716 902.00 | | 716 902.00 |
UX Autres créances clients | 402 145.00 | 402 145.00 | | 402 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 026.00 | 66 026.00 | | 66 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490 785.00 | 1 490 785.00 | | 1 490 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 721.00 | 1 900 721.00 | | 1 900 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 150.00 | 922 150.00 | | 922 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 313.00 | 45 712.00 | | 53 313.00 |
ST Autres comptes | 156 064.00 | 143 829.00 | | 156 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 629.00 | 201 598.00 | | 208 629.00 |
YT Sous‐traitance | 110 215.00 | 87 029.00 | | 110 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 545.00 | 13 603.00 | | 8 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 861.00 | 18 356.00 | | 18 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 174.00 | 64 069.00 | | 72 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 455.00 | 446 061.00 | | 483 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |