| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 254.00 | | 187 254.00 | 187 254.00 |
BZ Autres créances | 1 408 279.00 | | 1 408 279.00 | 1 408 279.00 |
CF Disponibilités | 117 095.00 | | 117 095.00 | 117 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 984.00 | | 1 712 984.00 | 1 712 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 190.00 | 1 206.00 | 1 712 984.00 | 1 714 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 396.00 | 793 124.00 | | 1 010 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 043.00 | 217 271.00 | | 177 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 539.00 | 1 011 496.00 | | 1 188 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 050.00 | 58 438.00 | | 58 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 535.00 | 146 808.00 | | 122 535.00 |
EA Autres dettes | 337 178.00 | 716 902.00 | | 337 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 444.00 | 922 150.00 | | 524 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 984.00 | 1 933 646.00 | | 1 712 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 444.00 | 922 150.00 | | 524 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 853.00 | | 1 193 853.00 | 1 193 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 853.00 | | 1 193 853.00 | 1 193 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 127.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 774.00 | 6 156.00 | | 3 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 774.00 | 6 156.00 | | 3 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | -6 156.00 | | 2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 385.00 | 97 680.00 | | 68 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 757.00 | 1 460 557.00 | | 1 233 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 713.00 | 1 243 285.00 | | 1 056 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 043.00 | 217 271.00 | | 177 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1 206.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 178.00 | 337 178.00 | | 337 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 187 254.00 | 187 254.00 | | 187 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VP Divers | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 714.00 | 1 403 714.00 | | 1 403 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 888.00 | 1 595 888.00 | | 1 595 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 444.00 | 524 444.00 | | 524 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 974.00 | 53 313.00 | | 43 974.00 |
ST Autres comptes | 133 710.00 | 156 064.00 | | 133 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 227.00 | 208 629.00 | | 219 227.00 |
YT Sous‐traitance | 80 384.00 | 110 215.00 | | 80 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 585.00 | 8 545.00 | | 11 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 735.00 | 18 861.00 | | 18 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 709.00 | 72 174.00 | | 62 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 908.00 | 483 455.00 | | 444 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |