|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 873.00 | | 805 873.00 | 805 873.00 |
BZ Autres créances | 1 246 439.00 | | 1 246 439.00 | 1 246 439.00 |
CF Disponibilités | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 663.00 | | 2 072 663.00 | 2 072 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 870.00 | 1 206.00 | 2 072 663.00 | 2 073 870.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 439.00 | 1 010 396.00 | | 1 187 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 156.00 | 177 043.00 | | 351 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 696.00 | 1 188 539.00 | | 1 539 696.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 707.00 | 58 050.00 | | 80 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 490.00 | 122 535.00 | | 142 490.00 |
EA Autres dettes | 272 741.00 | 337 178.00 | | 272 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 029.00 | 6 679.00 | | 7 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 967.00 | 524 444.00 | | 502 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 663.00 | 1 712 984.00 | | 2 072 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 967.00 | 524 444.00 | | 502 967.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 419.00 | | 1 568 419.00 | 1 568 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 419.00 | | 1 568 419.00 | 1 568 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 016.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 325.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562.00 | 3 774.00 | | 2 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 562.00 | 3 774.00 | | 32 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 562.00 | 2 586.00 | | -32 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 607.00 | 68 385.00 | | 126 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 950.00 | 1 233 757.00 | | 1 570 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 794.00 | 1 056 713.00 | | 1 219 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 156.00 | 177 043.00 | | 351 156.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206.00 | | 1.00 | 1 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 707.00 | 80 707.00 | | 80 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 741.00 | 272 741.00 | | 272 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UX Autres créances clients | 805 873.00 | 805 873.00 | | 805 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VP Divers | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237 854.00 | 1 237 854.00 | | 1 237 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 672.00 | 2 052 672.00 | | 2 052 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 967.00 | 502 967.00 | | 502 967.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 449.00 | 43 974.00 | | 34 449.00 |
ST Autres comptes | 162 376.00 | 133 710.00 | | 162 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 067.00 | 219 227.00 | | 193 067.00 |
YT Sous‐traitance | 100 625.00 | 80 384.00 | | 100 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 412.00 | 11 585.00 | | 23 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 791.00 | 18 735.00 | | 13 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 240.00 | 62 709.00 | | 48 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 482.00 | 444 908.00 | | 479 482.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |