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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37.00 | 95.00 | -58.00 | 37.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 690.00 | 17 117.00 | 16 573.00 | 33 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 403.00 | 17 212.00 | 17 191.00 | 34 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
BZ Autres créances | 508 232.00 | | 508 232.00 | 508 232.00 |
CF Disponibilités | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 288.00 | | 587 288.00 | 587 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 691.00 | 17 212.00 | 604 479.00 | 621 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 227 440.00 | 227 440.00 | | 227 440.00 |
DH Report à nouveau | 216 241.00 | 108 076.00 | | 216 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 090.00 | 108 165.00 | | 127 090.00 |
DL TOTAL (I) | 572 022.00 | 444 931.00 | | 572 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055.00 | 5 300.00 | | 3 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 7 395.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 375.00 | 18 101.00 | | 7 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 524.00 | 43 988.00 | | 18 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 458.00 | 74 784.00 | | 32 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 479.00 | 519 716.00 | | 604 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 403.00 | 69 484.00 | | 29 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 891.00 | | 534 891.00 | 534 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 891.00 | | 534 891.00 | 534 891.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 966.00 | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 966.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | -966.00 | | -1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 977.00 | 35 558.00 | | 49 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 895.00 | 419 741.00 | | 534 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 805.00 | 311 576.00 | | 407 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 090.00 | 108 165.00 | | 127 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 818.00 | | 6 192.00 | 34 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 607.00 | 34 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 607.00 | 33 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37.00 | | | 37.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 157.00 | | 6 141.00 | 34 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 51.00 | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 539.00 | 6 280.00 | 6 607.00 | 17 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 444.00 | 6 280.00 | 6 607.00 | 17 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 67 696.00 | 67 696.00 | | 67 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 188.00 | 508 232.00 | | 513 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 330.00 | 575 928.00 | 402.00 | 576 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 458.00 | 29 403.00 | | 32 458.00 |