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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 257.00 | 22 174.00 | 15 082.00 | 37 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 969.00 | 22 211.00 | 15 758.00 | 37 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 106.00 | | 104 106.00 | 104 106.00 |
BZ Autres créances | 649 505.00 | | 649 505.00 | 649 505.00 |
CF Disponibilités | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 692.00 | | 776 692.00 | 776 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 662.00 | 22 211.00 | 792 451.00 | 814 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 227 440.00 | | | 227 440.00 |
DH Report à nouveau | 343 331.00 | | | 343 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
DL TOTAL (I) | 630 156.00 | | | 630 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 924.00 | | | 109 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 294.00 | | | 162 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 451.00 | | | 792 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 423.00 | 15 000.00 | 555 423.00 | 540 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 423.00 | 15 000.00 | 555 423.00 | 540 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 423.00 | | | 555 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 288.00 | | | 497 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 403.00 | | 3 566.00 | 34 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273.00 | | | 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36.00 | | | 36.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 690.00 | | 3 566.00 | 33 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 211.00 | 5 057.00 | 57.00 | 17 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | | 57.00 | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 117.00 | 5 057.00 | | 17 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 104 106.00 | 104 106.00 | | 104 106.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VC Groupe et associés | 472 924.00 | 472 924.00 | | 472 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 924.00 | | | 109 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -106 869.00 | | | -106 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 280.00 | 172 280.00 | | 172 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 013.00 | 753 611.00 | 402.00 | 754 013.00 |
VW T.V.A. | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 294.00 | 52 370.00 | | 162 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
ST Autres comptes | 189 346.00 | | | 189 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 114.00 | | | 59 114.00 |
YT Sous‐traitance | 27.00 | | | 27.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 345.00 | | | 90 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 498.00 | | | 259 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |