| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 073.00 | 18 231.00 | 21 841.00 | 40 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 636.00 | 18 268.00 | 31 367.00 | 49 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 935.00 | 38 525.00 | 74 410.00 | 112 935.00 |
BZ Autres créances | 805 541.00 | | 805 541.00 | 805 541.00 |
CF Disponibilités | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 964.00 | 38 525.00 | 920 439.00 | 958 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 600.00 | 56 793.00 | 951 807.00 | 1 008 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 227 440.00 | | | 227 440.00 |
DH Report à nouveau | 401 466.00 | | | 401 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
DL TOTAL (I) | 673 416.00 | | | 673 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 349.00 | | | 138 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 391.00 | | | 278 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 807.00 | | | 951 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 042.00 | | | 140 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 780.00 | 8 937.00 | 546 718.00 | 537 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 780.00 | 8 937.00 | 546 718.00 | 537 780.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 722.00 | | | 546 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 462.00 | | | 503 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 969.00 | | 13 023.00 | 37 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273.00 | | | 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 49 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | 40 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36.00 | | | 36.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 257.00 | | 4 173.00 | 37 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | 8 850.00 | 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 211.00 | 2 231.00 | 6 175.00 | 22 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 174.00 | 2 231.00 | 6 175.00 | 22 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 525.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 525.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
UX Autres créances clients | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
VB T. V. A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VC Groupe et associés | 625 437.00 | 625 437.00 | | 625 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 349.00 | | | 138 349.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 424.00 | | | -28 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 186.00 | 169 186.00 | | 169 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 728.00 | 918 476.00 | 9 252.00 | 927 728.00 |
VW T.V.A. | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 391.00 | 140 042.00 | | 278 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
ST Autres comptes | 129 745.00 | | | 129 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 047.00 | | | 84 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 639.00 | | | 184 639.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |