| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 351.00 | 63 103.00 | 20 248.00 | 83 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 351.00 | 63 103.00 | 20 248.00 | 83 351.00 |
060 Stock marchandises | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
072 Créances – Autres | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
084 Disponibilités | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
110 Total général Actif | 111 666.00 | 63 103.00 | 48 564.00 | 111 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 925.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 984.00 | | | 205 984.00 |
224 Production immobilisée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 453.00 | | | 217 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 569.00 | | | 65 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 155.00 | | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
252 Charges sociales | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 980.00 | | | 211 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
294 Charges financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -499.00 | | | -499.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 374.00 | | | 77 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 947.00 | | | -3 947.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |