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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 706.00 | 74 450.00 | 10 256.00 | 84 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 706.00 | 74 450.00 | 10 256.00 | 84 706.00 |
060 Stock marchandises | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
072 Créances – Autres | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
084 Disponibilités | 84 577.00 | | 84 577.00 | 84 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
110 Total général Actif | 180 690.00 | 74 450.00 | 106 240.00 | 180 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 141.00 | | | 188 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 758.00 | | | 276 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 734.00 | | | 65 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 269.00 | | | 68 269.00 |
252 Charges sociales | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 868.00 | | | 210 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
294 Charges financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |