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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 351.00 | 69 746.00 | 13 605.00 | 83 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 351.00 | 69 746.00 | 13 605.00 | 83 351.00 |
060 Stock marchandises | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
072 Créances – Autres | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
084 Disponibilités | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
110 Total général Actif | 140 624.00 | 69 746.00 | 70 878.00 | 140 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 865.00 | | | 157 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 030.00 | | | 186 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
242 Autres charges externes. | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
252 Charges sociales | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 889.00 | | | 176 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
294 Charges financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |