| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 153.00 | 406 778.00 | 13 374.00 | 420 153.00 |
AH Fonds commercial | 432 027.00 | 432 027.00 | | 432 027.00 |
AP Constructions | 88 259.00 | 63 053.00 | 25 205.00 | 88 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 218.00 | 69 593.00 | 21 625.00 | 91 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 056.00 | 150 733.00 | 27 322.00 | 178 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 756.00 | 1 122 186.00 | 118 569.00 | 1 240 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 596.00 | | 99 596.00 | 99 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 445 633.00 | 346 287.00 | 7 099 346.00 | 7 445 633.00 |
BZ Autres créances | 854 580.00 | | 854 580.00 | 854 580.00 |
CF Disponibilités | 1 267 072.00 | | 1 267 072.00 | 1 267 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 711 762.00 | 346 287.00 | 9 365 475.00 | 9 711 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 952 519.00 | 1 468 474.00 | 9 484 044.00 | 10 952 519.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 631 722.00 | 3 631 722.00 | | 3 631 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 654.00 | 191 654.00 | | 191 654.00 |
DH Report à nouveau | -336 195.00 | -137 643.00 | | -336 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 870.00 | -198 552.00 | | -824 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 310.00 | 3 487 181.00 | | 2 662 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 578.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 18 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 223.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539.00 | 1 122.00 | | 1 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 329.00 | 5 156 584.00 | | 3 908 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031 756.00 | 2 182 871.00 | | 2 031 756.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 3 802.00 | | 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 879 370.00 | 702 159.00 | | 879 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 821 734.00 | 8 176 023.00 | | 6 821 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 484 044.00 | 11 724 427.00 | | 9 484 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 821 734.00 | 8 046 539.00 | | 6 821 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 982 436.00 | | 14 982 436.00 | 14 982 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 982 436.00 | | 14 982 436.00 | 14 982 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 042 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 961 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 470 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 204 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 186.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 723 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 266.00 | 65 186.00 | | 59 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 265.00 | 45 963.00 | | 102 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 373.00 | | | 108 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 217.00 | 45 963.00 | | 253 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 415.00 | 444 661.00 | | 187 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 823.00 | | | 145 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 539.00 | 444 661.00 | | 389 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 322.00 | -398 697.00 | | -136 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 294 705.00 | 17 019 977.00 | | 15 294 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 119 576.00 | 17 218 529.00 | | 16 119 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 870.00 | -198 552.00 | | -824 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 337.00 | | 37 343.00 | 1 343 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 923.00 | 31 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 923.00 | 1 240 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 142.00 | | 6 040.00 | 846 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 931.00 | | 28 603.00 | 328 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 264.00 | | 2 700.00 | 168 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 219.00 | 243 940.00 | | 446 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 622.00 | 192 157.00 | | 214 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 597.00 | 51 783.00 | | 231 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 223.00 | | 61 223.00 | 61 223.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 432 027.00 | | | 432 027.00 |
6T Sur comptes clients | 312 648.00 | 34 186.00 | 547.00 | 312 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 676.00 | 34 186.00 | 547.00 | 744 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 899.00 | 34 186.00 | 61 770.00 | 805 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 186.00 | 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 976 819.00 | 3 976 819.00 | | 3 976 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 663.00 | 305 663.00 | | 305 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 879 370.00 | 879 370.00 | | 879 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
UX Autres créances clients | 7 091 682.00 | 7 091 682.00 | | 7 091 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 122.00 | 412 122.00 | | 412 122.00 |
VB T. V. A. | 410 278.00 | 410 278.00 | | 410 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 965.00 | 430 965.00 | | 430 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 434 154.00 | 8 403 265.00 | 30 888.00 | 8 434 154.00 |
VW T.V.A. | 1 705 520.00 | 1 705 520.00 | | 1 705 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 890 224.00 | 6 890 224.00 | | 6 890 224.00 |