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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 153.00 | 414 987.00 | 5 166.00 | 420 153.00 |
AH Fonds commercial | 432 027.00 | 432 027.00 | | 432 027.00 |
AP Constructions | 88 259.00 | 70 809.00 | 17 449.00 | 88 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 908.00 | 81 980.00 | 22 927.00 | 104 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 156.00 | 166 885.00 | 22 271.00 | 189 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 426.00 | 1 166 690.00 | 104 736.00 | 1 271 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 015.00 | | 88 015.00 | 88 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 015.00 | | 184 015.00 | 184 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 279 767.00 | 402 244.00 | 7 877 523.00 | 8 279 767.00 |
BZ Autres créances | 1 138 652.00 | | 1 138 652.00 | 1 138 652.00 |
CF Disponibilités | 1 763 866.00 | | 1 763 866.00 | 1 763 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 500 974.00 | 402 244.00 | 11 098 730.00 | 11 500 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 772 400.00 | 1 568 934.00 | 11 203 466.00 | 12 772 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 660.00 | 3 631 722.00 | | 1 970 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 650.00 | 191 654.00 | | 191 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | | -336 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 392.00 | -824 870.00 | | 212 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 703.00 | 2 662 310.00 | | 2 874 703.00 |
DP Provisions pour risques | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 540.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 678.00 | 58 172.00 | | 30 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417 875.00 | 3 976 819.00 | | 3 417 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370 102.00 | 2 031 756.00 | | 2 370 102.00 |
EA Autres dettes | 6 295.00 | 738.00 | | 6 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 429 174.00 | 879 370.00 | | 1 429 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 254 126.00 | 6 948 395.00 | | 8 254 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 203 466.00 | 9 610 706.00 | | 11 203 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 052 392.00 | | 16 052 392.00 | 16 052 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 052 392.00 | | 16 052 392.00 | 16 052 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 134 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 427 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 719 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 236 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 051 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 957.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 753 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 538.00 | 59 266.00 | | 80 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 102 266.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 374.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 253 218.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 012.00 | 187 416.00 | | 93 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 638.00 | 145 824.00 | | 74 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 650.00 | 389 540.00 | | 167 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 313.00 | -136 322.00 | | -167 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 137 359.00 | 15 294 705.00 | | 16 137 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 924 967.00 | 16 119 576.00 | | 15 924 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 392.00 | -824 870.00 | | 212 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 756.00 | | 30 670.00 | 1 240 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 182.00 | | | 852 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 534.00 | | 24 790.00 | 357 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 041.00 | | 5 880.00 | 31 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 159.00 | 44 503.00 | | 690 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 779.00 | 8 208.00 | | 406 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 380.00 | 36 295.00 | | 283 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 638.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 432 028.00 | | | 432 028.00 |
6T Sur comptes clients | 346 287.00 | 55 957.00 | | 346 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 315.00 | 55 957.00 | | 778 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 315.00 | 130 595.00 | | 778 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 957.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 417 876.00 | 3 417 876.00 | | 3 417 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 587.00 | 304 587.00 | | 304 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 429 175.00 | 1 429 175.00 | | 1 429 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
UX Autres créances clients | 7 733 349.00 | 7 733 349.00 | | 7 733 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546 419.00 | 546 419.00 | | 546 419.00 |
VB T. V. A. | 666 425.00 | 666 425.00 | | 666 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 801.00 | 234 801.00 | | 234 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 286 217.00 | 9 249 448.00 | 36 769.00 | 9 286 217.00 |
VW T.V.A. | 2 046 101.00 | 2 046 101.00 | | 2 046 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 254 126.00 | 7 254 126.00 | 1 000 000.00 | 8 254 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |