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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 487.00 | 432 337.00 | 45 150.00 | 477 487.00 |
AH Fonds commercial | 432 028.00 | 432 028.00 | | 432 028.00 |
AP Constructions | 88 259.00 | 78 483.00 | 9 776.00 | 88 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 563.00 | 91 824.00 | 18 739.00 | 110 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 745.00 | 183 901.00 | 27 844.00 | 211 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 003.00 | 1 218 573.00 | 138 430.00 | 1 357 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 338.00 | | 90 338.00 | 90 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 558.00 | | 164 558.00 | 164 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 360 086.00 | 346 287.00 | 7 013 799.00 | 7 360 086.00 |
BZ Autres créances | 465 249.00 | | 465 249.00 | 465 249.00 |
CF Disponibilités | 1 768 292.00 | | 1 768 292.00 | 1 768 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 575.00 | | 48 575.00 | 48 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 897 099.00 | 346 287.00 | 9 550 812.00 | 9 897 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 254 102.00 | 1 564 860.00 | 9 689 242.00 | 11 254 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 660.00 | 1 970 660.00 | | 1 970 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 066.00 | 191 650.00 | | 197 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 206 977.00 | | | 206 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 770.00 | 212 392.00 | | -604 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 932.00 | 2 874 703.00 | | 2 269 932.00 |
DP Provisions pour risques | 3 289.00 | 22 234.00 | | 3 289.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 404.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 289.00 | 74 638.00 | | 3 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753 268.00 | 30 678.00 | | 753 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 012.00 | 3 417 876.00 | | 2 541 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 203.00 | 2 370 103.00 | | 1 812 203.00 |
EA Autres dettes | 32 547.00 | 6 295.00 | | 32 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 276 990.00 | 1 429 175.00 | | 1 276 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 416 021.00 | 8 254 126.00 | | 7 416 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 689 242.00 | 11 203 466.00 | | 9 689 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 216 068.00 | | 16 216 068.00 | 16 216 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 216 068.00 | | 16 216 068.00 | 16 216 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 587 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 306 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 698 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 827 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 382 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679 690.00 | 336.00 | | 679 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767 418.00 | 336.00 | | 767 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582 157.00 | 93 012.00 | | 1 582 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 379.00 | 74 638.00 | | 3 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585 536.00 | 167 650.00 | | 1 585 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818 118.00 | -167 313.00 | | -818 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 369 433.00 | 16 137 359.00 | | 17 369 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 974 203.00 | 15 924 967.00 | | 17 974 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 770.00 | 212 392.00 | | -604 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 426.00 | | 85 827.00 | 1 271 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 357 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 410 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 182.00 | | 57 333.00 | 852 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 324.00 | | 28 494.00 | 382 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 662.00 | 52 133.00 | 250.00 | 734 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 987.00 | 17 349.00 | | 414 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 675.00 | 34 784.00 | 250.00 | 319 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 638.00 | 3 379.00 | 74 728.00 | 74 638.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 432 028.00 | | | 432 028.00 |
6T Sur comptes clients | 402 244.00 | | 55 957.00 | 402 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 272.00 | | 55 957.00 | 834 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 910.00 | 3 379.00 | 130 685.00 | 908 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 379.00 | 74 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 012.00 | 2 541 012.00 | | 2 541 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 032.00 | 321 032.00 | | 321 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 276 990.00 | 1 276 990.00 | | 1 276 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
UX Autres créances clients | 6 947 964.00 | 6 947 964.00 | | 6 947 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 122.00 | 412 122.00 | | 412 122.00 |
VB T. V. A. | 289 252.00 | 289 252.00 | | 289 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 301.00 | 168 301.00 | | 168 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 910 679.00 | 7 873 910.00 | 36 769.00 | 7 910 679.00 |
VW T.V.A. | 1 464 659.00 | 1 464 659.00 | | 1 464 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 662 752.00 | 5 662 752.00 | 1 000 000.00 | 6 662 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |