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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 515.00 | 3 995.00 | 40 519.00 | 44 515.00 |
040 Immobilisations financières | 959 568.00 | | 959 568.00 | 959 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 016 216.00 | 3 995.00 | 1 012 221.00 | 1 016 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 431 730.00 | | 431 730.00 | 431 730.00 |
084 Disponibilités | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 979.00 | | 464 979.00 | 464 979.00 |
110 Total général Actif | 1 481 195.00 | 3 995.00 | 1 477 200.00 | 1 481 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 582 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 431 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 477 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 453 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
230 Autres produits | 177.00 | | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
242 Autres charges externes. | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
252 Charges sociales | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
280 Produits financiers | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 398 657.00 | | | 398 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 366.00 | | | 562 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 453 850.00 | | | 453 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |