| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 444.00 | 4 475.00 | 32 968.00 | 37 444.00 |
040 Immobilisations financières | 679 626.00 | | 679 626.00 | 679 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 729 204.00 | 4 475.00 | 724 728.00 | 729 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
072 Créances – Autres | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 431 750.00 | | 431 750.00 | 431 750.00 |
084 Disponibilités | 179 158.00 | | 179 158.00 | 179 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 698.00 | | 642 698.00 | 642 698.00 |
110 Total général Actif | 1 371 902.00 | 4 475.00 | 1 367 426.00 | 1 371 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 541 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 335 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 367 426.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
230 Autres produits | 802.00 | | | 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
242 Autres charges externes. | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
252 Charges sociales | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 558.00 | | | 59 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 249.00 | | | -6 249.00 |
280 Produits financiers | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 364.00 | | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 196 373.00 | | | 196 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 901.00 | | | 540 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 363.00 | | | 231 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |