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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 514.00 | 15 357.00 | 30 156.00 | 45 514.00 |
040 Immobilisations financières | 483 253.00 | | 483 253.00 | 483 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 901.00 | 15 357.00 | 525 543.00 | 540 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
072 Créances – Autres | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 431 745.00 | | 431 745.00 | 431 745.00 |
084 Disponibilités | 482 666.00 | | 482 666.00 | 482 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 929 754.00 | | 929 754.00 | 929 754.00 |
110 Total général Actif | 1 470 655.00 | 15 357.00 | 1 455 297.00 | 1 470 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 591 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 381 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 455 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 520.00 | | | 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
242 Autres charges externes. | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
252 Charges sociales | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 738.00 | | | -8 738.00 |
280 Produits financiers | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 536 445.00 | | | 536 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 016 216.00 | | | 1 016 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 536 445.00 | | | 536 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |