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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 015.00 | | 349 015.00 | 349 015.00 |
BZ Autres créances | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CF Disponibilités | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 075.00 | | 363 075.00 | 363 075.00 |
CU Autres participations | 320 100.00 | | 320 100.00 | 320 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 860.00 | 100 958.00 | | 153 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 388.00 | 52 903.00 | | 72 388.00 |
DL TOTAL (I) | 231 748.00 | 159 360.00 | | 231 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 132.00 | 122 176.00 | | 88 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 830.00 | 62 551.00 | | 38 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 1 323.00 | | 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 903.00 | 3 816.00 | | 3 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 327.00 | 189 866.00 | | 131 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 075.00 | 349 226.00 | | 363 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 981.00 | 103 170.00 | | 78 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 2 630.00 | | 3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 000.00 | 112 000.00 | | 128 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 612.00 | 59 098.00 | | 55 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 388.00 | 52 903.00 | | 72 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 115.00 | | 8 900.00 | 340 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 115.00 | | 8 900.00 | 340 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 695.00 | 34 349.00 | 52 346.00 | 86 695.00 |
VI Groupe et associés | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 181.00 | 9 281.00 | 28 900.00 | 38 181.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 327.00 | 78 981.00 | 52 346.00 | 131 327.00 |