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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 015.00 | | 358 015.00 | 358 015.00 |
BZ Autres créances | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
CF Disponibilités | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 888.00 | | 57 888.00 | 57 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 903.00 | | 415 903.00 | 415 903.00 |
CU Autres participations | 320 100.00 | | 320 100.00 | 320 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 226 248.00 | 153 860.00 | | 226 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 647.00 | 72 388.00 | | 73 647.00 |
DL TOTAL (I) | 305 395.00 | 231 748.00 | | 305 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 285.00 | 88 132.00 | | 53 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 121.00 | 38 830.00 | | 55 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471.00 | 462.00 | | 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631.00 | 3 903.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 508.00 | 131 327.00 | | 110 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 903.00 | 363 075.00 | | 415 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 322.00 | 78 981.00 | | 93 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 385.00 | | 3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 353.00 | 55 612.00 | | 54 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 647.00 | 72 388.00 | | 73 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 015.00 | | 9 000.00 | 349 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 015.00 | | 9 000.00 | 349 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VC Groupe et associés | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 346.00 | 35 160.00 | 17 186.00 | 52 346.00 |
VI Groupe et associés | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 590.00 | 52 690.00 | 37 900.00 | 90 590.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 508.00 | 93 322.00 | 17 186.00 | 110 508.00 |