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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 404.00 | | 199 404.00 | 199 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 519 504.00 | | 519 504.00 | 519 504.00 |
BZ Autres créances | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
CF Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 398.00 | | 49 398.00 | 49 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 903.00 | | 568 903.00 | 568 903.00 |
CU Autres participations | 320 100.00 | | 320 100.00 | 320 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 299 895.00 | 226 248.00 | | 299 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 243.00 | 73 647.00 | | 51 243.00 |
DL TOTAL (I) | 356 638.00 | 305 395.00 | | 356 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 455.00 | 53 285.00 | | 17 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 282.00 | 55 121.00 | | 186 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 471.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 048.00 | 1 631.00 | | 8 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 265.00 | 110 508.00 | | 212 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 903.00 | 415 903.00 | | 568 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 983.00 | 93 322.00 | | 25 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 755.00 | 22 576.00 | | 17 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 117.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 015.00 | 128 000.00 | | 128 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 772.00 | 54 353.00 | | 76 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 243.00 | 73 647.00 | | 51 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 015.00 | | 161 504.00 | 358 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 519 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 519 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 015.00 | | 161 504.00 | 358 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 404.00 | | 199 404.00 | 199 404.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VI Groupe et associés | 186 282.00 | | 186 282.00 | 186 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 548.00 | 45 144.00 | 199 404.00 | 244 548.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 265.00 | 25 983.00 | 186 282.00 | 212 265.00 |