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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
AN Terrains | 270 901.00 | 99 313.00 | 171 588.00 | 270 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 839.00 | 21 507.00 | 20 332.00 | 41 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | 676.00 | 465.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 711.00 | 129 325.00 | 192 385.00 | 321 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 650.00 | 1 911.00 | 99 739.00 | 101 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 240.00 | 26 031.00 | 214 209.00 | 240 240.00 |
BZ Autres créances | 73 913.00 | | 73 913.00 | 73 913.00 |
CF Disponibilités | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 310.00 | 27 942.00 | 471 368.00 | 499 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 020.00 | 157 267.00 | 663 753.00 | 821 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
DL TOTAL (I) | 126 504.00 | | | 126 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 786.00 | | | 100 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 786.00 | | | 100 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 385.00 | | | 301 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 463.00 | | | 436 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 753.00 | | | 663 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 740.00 | | | 345 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
FG Production vendue services | 540 317.00 | | 540 317.00 | 540 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 333.00 | | 548 333.00 | 548 333.00 |
FM Production stockée | | | 4 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 892.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 433.00 | | | 562 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 438.00 | | | 510 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 711.00 | | | 321 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 881.00 | | | 313 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 359.00 | 31 967.00 | | 97 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 529.00 | 31 967.00 | | 89 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 894.00 | 33 892.00 | | 66 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 667.00 | | 1 756.00 | 3 667.00 |
6T Sur comptes clients | 5 748.00 | 20 283.00 | | 5 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 415.00 | 20 283.00 | 1 756.00 | 9 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 309.00 | 54 174.00 | 1 756.00 | 76 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 385.00 | 301 385.00 | | 301 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UX Autres créances clients | 233 676.00 | 233 676.00 | | 233 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
VB T. V. A. | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 723.00 | | 90 723.00 | 90 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 077.00 | 309 513.00 | 6 565.00 | 316 077.00 |
VW T.V.A. | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 463.00 | 345 740.00 | 90 723.00 | 436 463.00 |