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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
AN Terrains | 270 901.00 | 126 155.00 | 144 746.00 | 270 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 839.00 | 25 691.00 | 16 148.00 | 41 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | 955.00 | 186.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 711.00 | 160 630.00 | 161 080.00 | 321 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 252.00 | 1 307.00 | 71 945.00 | 73 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 779.00 | 42 459.00 | 231 320.00 | 273 779.00 |
BZ Autres créances | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
CF Disponibilités | 115 293.00 | | 115 293.00 | 115 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 766.00 | 43 766.00 | 455 999.00 | 499 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 476.00 | 204 397.00 | 617 080.00 | 821 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 777.00 | | | 117 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
DL TOTAL (I) | 216 438.00 | | | 216 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 436.00 | | | 203 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
EA Autres dettes | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 900.00 | | | 359 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 080.00 | | | 617 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 014.00 | | | 291 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
FG Production vendue services | 595 571.00 | | 595 571.00 | 595 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 167.00 | | 626 167.00 | 626 167.00 |
FM Production stockée | | | -28 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 629.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 180.00 | | | 673 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 403.00 | | | 555 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 777.00 | | | 117 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 711.00 | | | 321 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 881.00 | | | 313 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 325.00 | 31 305.00 | | 129 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 495.00 | 31 305.00 | | 121 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 786.00 | | 60 044.00 | 100 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 911.00 | | 604.00 | 1 911.00 |
6T Sur comptes clients | 26 031.00 | 22 629.00 | 6 201.00 | 26 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 942.00 | 22 629.00 | 6 804.00 | 27 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 727.00 | 22 629.00 | 66 848.00 | 128 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 436.00 | 203 436.00 | | 203 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UX Autres créances clients | 198 550.00 | 198 550.00 | | 198 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 229.00 | 75 229.00 | | 75 229.00 |
VB T. V. A. | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 886.00 | 46 391.00 | 22 495.00 | 68 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 966.00 | 307 966.00 | | 307 966.00 |
VW T.V.A. | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 900.00 | 337 405.00 | 22 495.00 | 359 900.00 |