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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
AN Terrains | 270 901.00 | 152 668.00 | 118 233.00 | 270 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 839.00 | 29 875.00 | 11 964.00 | 41 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 711.00 | 191 513.00 | 130 197.00 | 321 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 033.00 | 1 012.00 | 51 021.00 | 52 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 370.00 | 41 211.00 | 244 159.00 | 285 370.00 |
BZ Autres créances | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
CF Disponibilités | 127 444.00 | | 127 444.00 | 127 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 452.00 | 42 223.00 | 455 229.00 | 497 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 163.00 | 233 736.00 | 585 426.00 | 819 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 406.00 | | | 134 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 231.00 | | | 175 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
DL TOTAL (I) | 363 909.00 | | | 363 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 064.00 | | | 104 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
EA Autres dettes | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 910.00 | | | 206 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 426.00 | | | 585 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 758.00 | | | 183 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
FG Production vendue services | 775 914.00 | | 775 914.00 | 775 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 247.00 | | 785 247.00 | 785 247.00 |
FM Production stockée | | | -21 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 845.00 | |
GE Autres charges | | | 5 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 315.00 | | | 814 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 084.00 | | | 639 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 231.00 | | | 175 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 711.00 | | | 321 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 881.00 | | | 313 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 630.00 | 30 883.00 | | 160 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 800.00 | 30 883.00 | | 152 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 742.00 | | 26 134.00 | 40 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 307.00 | | 295.00 | 1 307.00 |
6T Sur comptes clients | 42 459.00 | 14 845.00 | 16 093.00 | 42 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 766.00 | 14 845.00 | 16 388.00 | 43 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 508.00 | 14 845.00 | 42 522.00 | 84 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 064.00 | 104 064.00 | | 104 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UX Autres créances clients | 225 563.00 | 225 563.00 | | 225 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
VB T. V. A. | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 975.00 | 258 168.00 | 59 807.00 | 317 975.00 |
VW T.V.A. | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 910.00 | 206 910.00 | | 206 910.00 |