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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 236.00 | 12 771.00 | 5 465.00 | 18 236.00 |
AH Fonds commercial | 110 992.00 | | 110 992.00 | 110 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803.00 | 660.00 | 142.00 | 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 853.00 | 45 744.00 | 54 109.00 | 99 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 073.00 | 59 176.00 | 173 898.00 | 233 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
CF Disponibilités | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 625.00 | | 354 625.00 | 354 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 698.00 | 59 176.00 | 528 522.00 | 587 698.00 |
CU Autres participations | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 827.00 | -4 717.00 | | -3 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 929.00 | 890.00 | | -106 929.00 |
DL TOTAL (I) | -100 756.00 | 6 173.00 | | -100 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 246.00 | 405 821.00 | | 491 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 834.00 | 27 963.00 | | 42 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 434.00 | 37 214.00 | | 39 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 314.00 | 18 889.00 | | 33 314.00 |
EA Autres dettes | 22 449.00 | 32 734.00 | | 22 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 278.00 | 522 622.00 | | 629 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 522.00 | 528 795.00 | | 528 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 444.00 | 494 659.00 | | 586 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 246.00 | 405 821.00 | | 491 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 616.00 | | 344 616.00 | 344 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 616.00 | | 344 616.00 | 344 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 293.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 171.00 | 8 913.00 | | 8 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 818.00 | 249 060.00 | | 352 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 747.00 | 248 170.00 | | 459 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 929.00 | 890.00 | | -106 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 842.00 | | 11 487.00 | 223 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 256.00 | 3 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 233 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 842.00 | | 7 386.00 | 121 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 656.00 | | 3 000.00 | 97 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 344.00 | | 1 101.00 | 4 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 883.00 | 12 293.00 | | 46 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | 1 921.00 | | 10 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 033.00 | 10 371.00 | | 36 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VC Groupe et associés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 246.00 | 491 246.00 | | 491 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 725.00 | 57 624.00 | 1 101.00 | 58 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 444.00 | 586 444.00 | | 586 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 1 123.00 | | 1 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 787.00 | 14 063.00 | | 20 787.00 |
ST Autres comptes | 31 941.00 | 30 566.00 | | 31 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 552.00 | 63 784.00 | | 78 552.00 |
YT Sous‐traitance | 163 980.00 | 533.00 | | 163 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | 2 501.00 | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 188.00 | 3 624.00 | | 3 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 260.00 | 108 945.00 | | 295 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |