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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 376.00 | 18 803.00 | 2 573.00 | 21 376.00 |
AH Fonds commercial | 135 992.00 | | 135 992.00 | 135 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 183.00 | 79 282.00 | 29 901.00 | 109 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 562.00 | 98 888.00 | 171 674.00 | 270 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 62 076.00 | | 62 076.00 | 62 076.00 |
CF Disponibilités | 219 210.00 | | 219 210.00 | 219 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 733.00 | | 407 733.00 | 407 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 296.00 | 98 888.00 | 579 408.00 | 678 296.00 |
CU Autres participations | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 483.00 | -186 705.00 | | -370 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 875.00 | -183 778.00 | | -24 875.00 |
DL TOTAL (I) | -278 358.00 | -253 483.00 | | -278 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 949.00 | 517 673.00 | | 560 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 901.00 | 45 499.00 | | 64 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 988.00 | 75 562.00 | | 101 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 588.00 | 27 247.00 | | 59 588.00 |
EA Autres dettes | 70 340.00 | 54 905.00 | | 70 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 766.00 | 720 886.00 | | 857 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 408.00 | 467 404.00 | | 579 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 865.00 | 675 388.00 | | 792 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560 949.00 | | | 560 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
FG Production vendue services | 581 896.00 | | 581 896.00 | 581 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 007.00 | | 593 007.00 | 593 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | 417.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 417.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 579.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 579.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 141.00 | 100 612.00 | | 605 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 017.00 | 284 390.00 | | 630 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 875.00 | -183 778.00 | | -24 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 731.00 | | 3 912.00 | 266 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 270 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 228.00 | | 3 140.00 | 154 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 314.00 | | 672.00 | 109 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 189.00 | | 100.00 | 3 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 465.00 | 13 422.00 | | 85 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 696.00 | 1 108.00 | | 17 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 770.00 | 12 315.00 | | 67 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 988.00 | 101 988.00 | | 101 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VI Groupe et associés | 560 949.00 | 560 949.00 | | 560 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 643.00 | 188 523.00 | 1 120.00 | 189 643.00 |
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 865.00 | 792 865.00 | | 792 865.00 |