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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 236.00 | 15 234.00 | 3 003.00 | 18 236.00 |
AH Fonds commercial | 135 992.00 | | 135 992.00 | 135 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 011.00 | 56 003.00 | 47 008.00 | 103 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 231.00 | 72 039.00 | 189 192.00 | 261 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
CF Disponibilités | 279 235.00 | | 279 235.00 | 279 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 212.00 | | 371 212.00 | 371 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 443.00 | 72 039.00 | 560 404.00 | 632 443.00 |
CU Autres participations | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 10 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 756.00 | -3 827.00 | | -110 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 950.00 | -106 929.00 | | -75 950.00 |
DL TOTAL (I) | -69 705.00 | -100 756.00 | | -69 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 491 246.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 964.00 | 42 834.00 | | 21 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 163.00 | 39 434.00 | | 63 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 603.00 | 33 314.00 | | 55 603.00 |
EA Autres dettes | 34 756.00 | 22 449.00 | | 34 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 109.00 | 629 278.00 | | 630 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 404.00 | 528 522.00 | | 560 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 146.00 | 586 444.00 | | 154 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 491 246.00 | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 909.00 | | 304 909.00 | 304 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 909.00 | | 304 909.00 | 304 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 863.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 724.00 | 8 171.00 | | 10 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 884.00 | 352 818.00 | | 315 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 834.00 | 459 747.00 | | 391 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 950.00 | -106 929.00 | | -75 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 073.00 | | 28 158.00 | 233 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 228.00 | | 25 000.00 | 129 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 656.00 | | 3 158.00 | 100 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 176.00 | 12 863.00 | | 59 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 771.00 | 2 462.00 | | 12 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 404.00 | 10 401.00 | | 46 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 078.00 | 91 977.00 | 1 101.00 | 93 078.00 |
VW T.V.A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 146.00 | 154 146.00 | | 608 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 1 085.00 | | 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 606.00 | 20 787.00 | | 10 606.00 |
ST Autres comptes | 41 185.00 | 31 941.00 | | 41 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 442.00 | 78 552.00 | | 59 442.00 |
YT Sous‐traitance | 125 292.00 | 163 980.00 | | 125 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | 2 103.00 | | 2 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 555.00 | 3 188.00 | | 3 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 800.00 | 60 388.00 | | 55 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 965.00 | 49 421.00 | | 43 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 525.00 | 295 260.00 | | 236 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |