| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 006.00 | 5 251.00 | 10 755.00 | 16 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 474.00 | 30 004.00 | 253 471.00 | 283 474.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 674.00 | 35 254.00 | 275 419.00 | 310 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BZ Autres créances | 278 570.00 | | 278 570.00 | 278 570.00 |
CF Disponibilités | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 726.00 | | 355 726.00 | 355 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 400.00 | 35 254.00 | 631 145.00 | 666 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 336.00 | 175 844.00 | | 316 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 843.00 | 140 492.00 | | 25 843.00 |
DL TOTAL (I) | 397 179.00 | 371 336.00 | | 397 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 739.00 | 28 730.00 | | 28 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 332.00 | 43 352.00 | | 53 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 017.00 | 84 446.00 | | 84 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 871.00 | 60 919.00 | | 63 871.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | 980.00 | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 966.00 | 218 427.00 | | 233 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 145.00 | 589 763.00 | | 631 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 447.00 | | 1 269 447.00 | 1 269 447.00 |
FG Production vendue services | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 712.00 | | 1 271 712.00 | 1 271 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 225.00 | 10 205.00 | | 8 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 429.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 934.00 | 11 848.00 | | 26 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 081.00 | 559.00 | | 4 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 395.00 | | | 134 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 476.00 | 559.00 | | 138 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 542.00 | 11 289.00 | | -111 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | 46 999.00 | | 9 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 213.00 | 1 097 350.00 | | 1 314 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 369.00 | 956 858.00 | | 1 288 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 843.00 | 140 492.00 | | 25 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 479.00 | 37 461.00 | 113 685.00 | 111 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 479.00 | 37 460.00 | 113 685.00 | 111 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 871.00 | 63 871.00 | | 63 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 339.00 | 57 339.00 | | 57 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 250.00 | 323 250.00 | | 323 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 444.00 | 323 250.00 | 11 194.00 | 334 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 966.00 | 233 966.00 | | 233 966.00 |