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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 006.00 | 7 866.00 | 8 140.00 | 16 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 474.00 | 63 411.00 | 220 064.00 | 283 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 674.00 | 71 276.00 | 239 397.00 | 310 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557.00 | 528.00 | 29.00 | 557.00 |
BZ Autres créances | 475 730.00 | | 475 730.00 | 475 730.00 |
CF Disponibilités | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 010.00 | 528.00 | 520 483.00 | 521 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 684.00 | 71 804.00 | 759 880.00 | 831 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 179.00 | 316 336.00 | | 342 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 205.00 | 25 843.00 | | 106 205.00 |
DL TOTAL (I) | 503 384.00 | 397 179.00 | | 503 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 28 739.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 728.00 | 53 332.00 | | 127 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 832.00 | 84 017.00 | | 66 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 977.00 | 63 871.00 | | 59 977.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | 4 007.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 496.00 | 233 966.00 | | 256 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 880.00 | 631 145.00 | | 759 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 496.00 | 233 966.00 | | 256 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 28 739.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 170.00 | | 1 195 170.00 | 1 195 170.00 |
FG Production vendue services | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 020.00 | | 1 207 020.00 | 1 207 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 225.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 438.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 865.00 | 26 934.00 | | 13 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 646.00 | 4 081.00 | | 7 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 646.00 | 138 476.00 | | 7 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 219.00 | -111 542.00 | | 6 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 592.00 | 9 980.00 | | 44 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 701.00 | 1 314 213.00 | | 1 226 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 496.00 | 1 288 369.00 | | 1 120 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 205.00 | 25 843.00 | | 106 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 674.00 | | | 310 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 480.00 | | | 299 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 254.00 | 36 022.00 | | 35 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 255.00 | 36 022.00 | | 35 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 612.00 | 129 612.00 | | 129 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 576.00 | 488 576.00 | | 488 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 488 576.00 | 11 194.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 496.00 | 256 496.00 | | 256 496.00 |