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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 006.00 | 10 341.00 | 5 665.00 | 16 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 474.00 | 96 473.00 | 187 001.00 | 283 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 674.00 | 106 814.00 | 203 860.00 | 310 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 714 767.00 | | 714 767.00 | 714 767.00 |
CF Disponibilités | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 150.00 | | 749 150.00 | 749 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 824.00 | 106 814.00 | 953 010.00 | 1 059 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 448 384.00 | 342 179.00 | | 448 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 035.00 | 106 205.00 | | 101 035.00 |
DL TOTAL (I) | 604 419.00 | 503 384.00 | | 604 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 242.00 | 75.00 | | 25 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 741.00 | 127 728.00 | | 183 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 727.00 | 66 832.00 | | 60 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 851.00 | 59 977.00 | | 77 851.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 1 884.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 591.00 | 256 496.00 | | 348 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 010.00 | 759 880.00 | | 953 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 591.00 | 256 496.00 | | 348 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 242.00 | 75.00 | | 25 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 266.00 | | 1 319 266.00 | 1 319 266.00 |
FG Production vendue services | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 060.00 | | 1 320 060.00 | 1 320 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 182.00 | 4 543.00 | | 13 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 443.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 052.00 | 13 865.00 | | 3 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 052.00 | 13 865.00 | | 3 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573.00 | 7 646.00 | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 7 646.00 | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | 6 219.00 | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 779.00 | 44 592.00 | | 36 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 640.00 | 1 226 701.00 | | 1 343 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 604.00 | 1 120 496.00 | | 1 242 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 035.00 | 106 205.00 | | 101 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 674.00 | | | 310 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 480.00 | | | 299 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 276.00 | 35 538.00 | | 71 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 276.00 | 35 538.00 | | 71 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 771.00 | 184 771.00 | | 184 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 309.00 | 727 309.00 | | 727 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 503.00 | 727 309.00 | 11 194.00 | 738 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 591.00 | 348 591.00 | | 348 591.00 |