| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 178.00 | 8 229.00 | 32 949.00 | 41 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 378.00 | 8 229.00 | 34 149.00 | 42 378.00 |
BT Marchandises | 672 182.00 | | 672 182.00 | 672 182.00 |
BZ Autres créances | 228 320.00 | | 228 320.00 | 228 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 194 170.00 | | 194 170.00 | 194 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 519.00 | | 1 096 519.00 | 1 096 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 897.00 | 8 229.00 | 1 130 668.00 | 1 138 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 771.00 | 34 705.00 | | 187 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 382.00 | 153 066.00 | | 66 382.00 |
DL TOTAL (I) | 309 153.00 | 242 771.00 | | 309 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 850.00 | 645 622.00 | | 468 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 956.00 | 33 826.00 | | 256 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 428.00 | 91 147.00 | | 32 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 280.00 | 187 416.00 | | 60 280.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 12 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 514.00 | 970 012.00 | | 821 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 668.00 | 1 212 784.00 | | 1 130 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 231.00 | | 10 147.00 | 32 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 231.00 | | 10 147.00 | 32 231.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321.00 | 6 907.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | 6 907.00 | | 1 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 850.00 | 468 850.00 | | 468 850.00 |
VI Groupe et associés | 156 956.00 | 156 956.00 | | 156 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 993.00 | | | 142 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 878.00 | | | 434 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 194.00 | 192 194.00 | | 192 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 117.00 | 230 117.00 | | 230 117.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 514.00 | 821 514.00 | | 821 514.00 |