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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 347.00 | 1 853.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 964.00 | 14 297.00 | 26 667.00 | 40 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 164.00 | 15 644.00 | 28 520.00 | 44 164.00 |
BT Marchandises | 1 422 177.00 | | 1 422 177.00 | 1 422 177.00 |
BZ Autres créances | 354 763.00 | | 354 763.00 | 354 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 172.00 | | 1 824 172.00 | 1 824 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 336.00 | 15 644.00 | 1 852 692.00 | 1 868 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 153.00 | 187 771.00 | | 194 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 771.00 | 66 382.00 | | 200 771.00 |
DL TOTAL (I) | 449 925.00 | 309 153.00 | | 449 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 474.00 | 468 850.00 | | 700 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 466.00 | 256 956.00 | | 350 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 632.00 | 32 428.00 | | 169 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 907.00 | 60 280.00 | | 111 907.00 |
EA Autres dettes | 70 290.00 | 3 000.00 | | 70 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 767.00 | 821 514.00 | | 1 402 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 692.00 | 1 130 668.00 | | 1 852 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 378.00 | | 4 204.00 | 42 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 1 218.00 | 44 164.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 218.00 | 40 964.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 378.00 | | 1 004.00 | 42 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 229.00 | 8 633.00 | 1 218.00 | 8 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 229.00 | 7 286.00 | 1 218.00 | 8 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 632.00 | 169 632.00 | | 169 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 646.00 | 473 646.00 | | 473 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 828.00 | 226 828.00 | | 226 828.00 |
VI Groupe et associés | 250 466.00 | 250 466.00 | | 250 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 828.00 | | | 226 828.00 |
VP Divers | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 006.00 | 250 006.00 | | 250 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 714.00 | 359 714.00 | | 359 714.00 |
VW T.V.A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 767.00 | 1 402 767.00 | | 1 402 767.00 |