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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 947.00 | 253.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 774.00 | 21 812.00 | 20 962.00 | 42 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 974.00 | 24 759.00 | 21 215.00 | 45 974.00 |
BT Marchandises | 2 497 603.00 | | 2 497 603.00 | 2 497 603.00 |
BZ Autres créances | 451 002.00 | | 451 002.00 | 451 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 147 863.00 | | 147 863.00 | 147 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 857.00 | | 3 099 857.00 | 3 099 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 831.00 | 24 759.00 | 3 121 072.00 | 3 145 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 925.00 | 194 153.00 | | 194 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 630.00 | 200 771.00 | | 366 630.00 |
DL TOTAL (I) | 616 555.00 | 449 925.00 | | 616 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 982.00 | 700 474.00 | | 1 613 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 825.00 | 350 466.00 | | 655 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 585.00 | 169 632.00 | | 87 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 124.00 | 111 907.00 | | 147 124.00 |
EA Autres dettes | | 70 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 504 517.00 | 1 402 767.00 | | 2 504 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 072.00 | 1 852 692.00 | | 3 121 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 164.00 | | 1 810.00 | 44 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 964.00 | | 1 810.00 | 40 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 644.00 | 9 115.00 | | 15 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 1 600.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 297.00 | 7 515.00 | | 14 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 123.00 | 211 123.00 | | 211 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 585.00 | 87 585.00 | | 87 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 895.00 | 78 895.00 | | 78 895.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613 982.00 | 1 613 982.00 | | 1 613 982.00 |
VI Groupe et associés | 444 702.00 | 444 702.00 | | 444 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 108 807.00 | | | 1 108 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224 512.00 | | | 1 224 512.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 262.00 | 443 262.00 | | 443 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 342.00 | 454 342.00 | | 454 342.00 |
VW T.V.A. | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 517.00 | 2 504 517.00 | | 2 504 517.00 |